银行间远期外汇市场【什么是远期外汇市场】

银行间外汇市场的制约因素

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潜在需求不等于现实需求,非金融企业参与银行间外汇市场现实需求的第一项制约因素是市场准入门槛。《中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通知》给非金融企业参与银行间即期外汇市场设立了5道门槛:

①上年度经常项目跨境外汇收支25亿美元或者货物贸易进出口总额20亿美元以上;

②具有2名以上从事外汇交易的专业人员;

③具备与银行间外汇市场联网的电子交易系统;

④自申请日起前两年内没有重大违反外汇管理法规行为;

⑤国家外汇管理局规定的其他条件。

另外,要参与银行间远期外汇交易,非金融企业会员须经国家外汇管理局批准。

银行间外汇市场是什么意思

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银行间外汇市场是指经国家外汇管理局批准可以经营外汇业务的境内金融机构(包括银行、非银行金融机构和外资金融机构)之间通过中国外汇交易中心进行人民币与外币之间的交易市场。

银行间外汇市场是一种批发性外汇市场,在该市场上,大型银行机构的交易员之间进行外汇交易。其他的参与者还有对冲基金或者交易公司,他们的交易量也非常大,也是银行间外汇市场的一部分。

银行间外汇市场的目标是为其他的市场参与者提供流动性,并收集资金流动的相关信息。大型金融机构可以通过银行间电子外汇交易平台直接进入银行间外汇市场交易。电子经纪服务交易平台(Electronic Broking Services ,EBS)和汤森路透交易平台(Thomson Reuters Dealing)是电子外汇交易两个主要平台,两个平台连接的外汇银行总共有1000多家。

什么是银行间外汇市场?那么相对于投资者来说的市场叫什么?两者有什么关系?

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银行间外汇市场 是指我们的大银行 在国际外汇市场上交易买卖外汇的市场 那是一个庞大的市场 每天的交易量巨大 只有世界前100多家银行可以参与 我国可以参与的也只有国有4大银行 另外国家政府也参与到这个市场

而银行对于普通投资者的交易市场 就相当于上面是批发市场 与投资者交易的是零售市场

人民币升值是一个系统复杂的问题 人民币升值是一个缓慢的过程 最主要的原因就是 人民币升值会对我们的对外贸易产生重大的影响 我国GDP的70%都依赖于对外贸易 而人民币升值对于 我国的出口是不利的 所以 中国政府不愿意让人民币升值 而美国因为巨大的对华贸易赤字 要求我们使人民币升值 这就产生了矛盾

当然 无论是不是升值 也不是一步到位的 一定会是一步一步的 不然会造成很多不必要的影响 包括银行结算 贸易结算等等 升值会影响到外汇市场大量的爆仓 所以升值会是一个缓慢的过程

如果你有兴趣可以看看下面的介绍

中国吸引了大量外资,在这个过程中,美圆以较高的价值换取了大量的中国资产

在人民币升值以后,美国可以抛售这些资产变换成人民币,然后兑换成较多美圆退出市场

这样美圆持有者就能大量获取中国的经济成果

外资的大量撤离又会导致人民贬值

然后外资再进行投资

总之就是利用人民币的升值贬值中间的差价来获取利益

被这个招数弄过的有日本,东南亚,拉美等国家和地区

基本都属于先升值而后过段时间迅速贬值导致了经济危机

在东南亚经济危机中就可以很明显的看出

东南亚发展经济的成果被抽走了

而抽走的过程自然离不开货币的升值贬值的变化

如果人民币升值

目前最受益的就是进入中国的外资

而中国持有的外国资产也会受到冲击

比方中国的一万亿美圆的外汇,价值会大幅度的缩水

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人民币升值,外资将持有中国资产

兑换的是人民币,因为人民币汇率升高

所以可以兑换更多出美圆撤离中国

把中国经济发展取得的美圆利润兑换出去然后撤离中国

就完成了夺取中国经济发展成果的步骤

而外资撤离后,中国人民币势必贬值

一来一去,不停兑换,就可以掠夺中国财富

什么是远期外汇市场

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远期结售汇业务为锁定当期成本,保值避险的首选金融产品。该业务自1997年4月开始办理以来,在国际外汇市场经历数次剧烈波动的情况下,均起到了很好地规避风险的作用。中国银行根据广大客户不断增长的外汇保值需求,为了更好地服务客户,自2003年4月1日起,恢复办理以实需原则为基础的资本项下远期结售汇业务。

业务简介

远期结售汇业务是指客户与银行签订远期结售汇协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。中国银行远期结售汇业务币种包括美元、港币、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元、加拿大元;期限有7天、20天、1个月、2个月、3个月至12个月,共14个期限档次。交易可以是固定期限交易,也可以是择期交易。

适用对象

客户包括在中华人民共和国境内设立的企事业单位、国家机关、社会团体、部队等,包括外商投资企业。

受理原则

(一)客户如有下列外汇收支可向中国银行申请办理远期结售汇业务:

1.贸易项下的收支;

2.非贸易项下的收支;

3.偿还银行自身的境内外汇贷款;

4.偿还经国家外汇管理局登记的境外借款;

5.经外汇局批准的其他外汇收支。

(二)签订书面总协议。客户在中国银行办理远期结售汇业务,需要与中国银行(支行及以上机构)签订远期结售汇总协议,并逐笔向中国银行提交远期结汇或售汇申请。

(三)远期结售汇必须依据远期合同中订明的外汇收入来源或外汇支出用途办理,客户不得以其他外汇收支进行冲抵。

办理指南

(一)签订远期结汇/售汇总协议书。办理远期结售汇业务的客户需与中国银行签订《远期结汇/售汇总协议书》,一式两份,客户与银行各执一份。

(二)委托审核。客户申请办理远期结售汇业务时,需填写《远期结汇/售汇委托书》,同时向中国银行提交按照结汇、售汇及付汇管理规定所需的有效凭证;中国银行对照委托书和相关凭证进行审核。客户委托的远期结汇或售汇金额不得超过预计收付汇金额,交易期限也应该符合实际收付汇期限。

(三)交易成交。中国银行确认客户委托有效后,客户缴纳相应的保证金或扣减相应授信额度;交易成交后,由中国银行向客户出具"远期结汇/售汇交易证实书"。

(四)到期日审核和交割。到期日中国银行根据结汇、售汇及收付汇管理的有关规定,审核客户提交的有效凭证及/或商业单据,与客户办理交割。因贸易的复杂性及其他原因可能导致远期结售汇交割日期的不确定性,对于固定交割日类型的远期结售汇业务,设定交割日后3个工作日为办理交割的宽限期,宽限期内办理的交割视同履约交割,择期交易没有宽限期。客户到期无法及时提供全套单证的,可向中国银行申请展期。远期结售汇业务原则上不允许提前交割。

(五)展期。客户因合理原因无法按时交割的可申请展期,但必须在交割日当天向中国银行提交展期申请书和新的《远期结汇/售汇委托书》。中国银行接受客户展期申请后,按当时市场价格将客户原有交易反向平仓,然后签订新的《远期结汇/售汇委托书》。原协议价格与平仓价格之间的汇差,若亏损,由客户全部补足方可予以展期;若盈利,则先存入客户的保证金账户,待展期交易到期时一并付给客户。

注意事项

客户因下列原因致使远期结售汇协议不能履约的,中国银行可以要求客户承担由此所造成的损失:

(一)客户未在交割日提交全部有效凭证及/或有效商业单据;

(二)客户的外汇收支期限、金额与远期结售汇合同不一致。

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