银行间远期外汇交易【远期外汇的交易方式】

什么是远期外汇交易?

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远期外汇交易有被称为是期汇交易,指的是交易双方在成交之后并没有立刻办理交割,而是约定好币种、金额、汇率、交割时间等交易的条件,在到期时进行实际交割的外汇交易。

远期外汇的交易方式

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公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此,可以与银行进行期权外汇交易,即赋予企业在交易日后的一定时期内,如5-6个月内执行远期合同的权利。

即期和远期结合型的远期外汇交易

附:银行间远期外汇市场会员资格备案情况表

序号 会员名称

1中国银行

2中国工商银行

3中国建设银行

4交通银行

5中信银行

6日本瑞穗实业银行股份有限公司上海分行

7加拿大蒙特利尔银行广州分行

8美国花旗银行有限公司上海分行

9瑞士信贷第一波士顿银行股份有限公司上海分行

10英国渣打银行有限责任公司上海分行

11 荷兰商业银行股份有限公司上海分行

12 法国兴业银行股份有限公司上海分行

13 德意志银行股份有限公司上海分行

14香港上海汇丰银行有限公司上海分行

15国家开发银行

16美国摩根大通银行股份有限公司上海分行

17日本三井住友银行股份有限公司上海分行

18 德意志银行股份有限公司北京分行

19中国进出口银行

20中国农业银行

21兴业银行股份有限公司

22厦门国际银行

23 恒生银行股份有限公司上海分行

24 法国巴黎银行(中国)有限公司

25 德意志银行股份有限公司广州分行

26日本三菱东京日联银行股份有限公司上海分行

27 荷兰银行有限公司上海分行

28德国商业银行股份有限公司上海分行

29 法国巴黎银行有限公司北京分行

30 比利时富通银行有限公司上海分行

31意大利圣保罗意米银行股份有限公司上海分行

32美国银行有限公司上海分行

33法国东方汇理银行股份有限公司上海分行

34 华夏银行股份有限公司

35招商银行

36中国光大银行股份有限公司

37美国银行有限公司北京分行

38德国德累斯登银行股份有限公司上海分行

39英国苏格兰皇家银行公众有限公司上海分行

40中国民生银行股份有限公司

41上海浦东发展银行

42美国银行有限公司广州分行

43法国外贸银行股份有限公司上海分行

44 德国西德银行股份有限公司上海分行

45荷兰合作银行有限公司上海分行

46 新加坡星展银行有限公司上海分行

47 新加坡星展银行有限公司北京分行48日本瑞穗实业银行股份有限公司深圳分行

49 上海银行

50星展银行(香港)有限公司深圳分行

51 德国北德意志州银行上海分行

52比利时联合银行股份有限公司上海分行

53澳大利亚和新西兰银行集团有限公司上海分行

54 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司北京分行

55日本瑞穗实业银行股份有限公司北京分行

56日本瑞穗实业银行股份有限公司大连分行

57 新加坡星展银行有限公司广州分行

58 法国兴业银行有限公司广州分行

59 新加坡大华银行有限公司上海分行

60 东亚银行有限公司上海分行

61深圳发展银行

62深圳市商业银行

63 东亚银行有限公司北京分行

64北京银行

65 东亚银行有限公司西安分行

66 东亚银行有限公司深圳分行

67 东亚银行有限公司广州分行

68 东亚银行有限公司成都分行

69 东亚银行有限公司重庆分行

70 东亚银行有限公司大连分行

71 东亚银行有限公司厦门分行

72 东亚银行有限公司珠海分行

远期外汇交易和掉期交易

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远期交易分远期结汇和远期售汇.是单向的.

而掉期交易是双向的,区别只是先买外币还是先卖外币.

打个比方吧.

比如把包子看成是外币,某日你去包子店说某月某日你家来很多客人,需要买一百个包子,先约好价钱,到了那一天以今天约定的价格买一百个包子.这就是远期售汇.

而如果你是包子店的,那对你来说你就是远期结汇了. 呵呵.

掉期交易的比方是这样的:

比如你某月某日结婚想在自己家摆酒宴,但少了凳子,于是你去找对面饭店,说你把你的电脑押饭店了,换一百张凳子来用.等用完了,过几天再还回去换回你的电脑,同时付点使用费. 这样就是掉期交易. 是两次交易的组合,而且方向相反.

哪家银行有能远期外汇交易

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银行远期交易不额外收取费用,银行的收入体现在给客户的报价中。一般来说,银行远期交易的正常单边交易点差也就在0.2%左右。

银行远期外汇买卖交易,一般不设置特别的交易额度。单笔1万美元以上都可以做,单需要客户缴纳一定数量的交易保证金。

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